工作职责：（一）负责日常费用报销初审、票据核对，建立并维护费用台账，把控支出合规 性与风险，同时协助财务部门推进日常财务衔接工作。 （二）主导员工考勤统计、工资表审核及薪酬核算，制定加班工资核算标准，对 接工资发放相关事宜，配合财务部门完成薪酬账务核对。 （三） 负责社保公积金增减、 商业险投保及保费核算， 对接工伤认定及理赔相关 流程，规范相关款项流转，协助财务部门完成对应账务登记。 （四） 统筹 14 辆公务车财务管控，负责油卡充值、费用对账及台账制作，按月 核算费用并上报财务部门，优化公务车费用管控流程。 （五） 负责办公物资采购预算初审、 出入库登记及库存盘点， 规范物资台账管理， 确保账实相符，配合财务部门完成物资成本核算。 （六）管理 180 余名员工档案及财务相关资料，负责合同签订与档案归档，严守 财务保密规定，协助财务部门整理员工财务相关档案。 （七） 运用 Excel、久其、金蝶等信息化工具完成财务数据处理、台账制作及报 表汇总，自主输出基础数据报表，同时协助财务部门完善报表体系、提供数据支持。

工作职责：（一）登记银行日记账、编制余额调节表，通过速达系统编制记账凭证，确保账务合 规准确。 （二）协助登记总账、明细账，核对往来账款，负责增值税发票管理及归档，无税务 风险。 （三）编制月度财务报表、核算工资、申报社保、公积金，整理装订财务档案。